Job Information
Safran Responsable Cash Management H/F in Paris, France
Responsable Cash Management H/F
Company :
Safran
Job field : Finance and management
Location : Paris , Ile de France , France
Contract type : Permanent
Contract duration : Full-time
Required degree : Bachelor's Degree
Required experience : More than 8 years
Spoken language(s) :
French Fluent
English Fluent
# 2024-141749
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Job Description
Au sein de la direction Trésorerie & Financements, le (la) responsable des activités de cash management pilote, optimise et sécurise les flux financiers du Groupe. A ce titre, il organise la gestion centralisée de la trésorerie, gère les liquidités du Groupe et suit la relation bancaire sur les sujets concernés. Il encadre une équipe de Cash Officers / Back-office, en relation avec les équipes Front-Office (exécution des opérations de marché) et Contrôle et Digitalisation (sécurité des opérations de marché, reporting) et anime en transverse un réseau de trésoriers paliers / centres de services partagés.
Complementary Description
La gestion quotidienne des flux
Gestion des flux via les structures de cashpooling et des financements par les comptes-courants ou avances de trésorerie à court terme.
Règlement-livraison des opérations de marché.
Administration des comptes bancaires et optimisation des processus associés (mise sous contrôle de l'ouverture/clôture des comptes bancaires au sein du Groupe, pouvoirs bancaires, gestion des conventions de trésorerie et conditions financières associées,…).
Sécurisation des moyens de paiement et/ou des processus associés (paiements manuels, chéquiers, Purchase Cards, Travel & Expense Cards,...).
Suivi et optimisation de la relation bancaire
La gestion et l'optimisation de la liquidité
Fluidification de la circulation du cash dans le Groupe,
Co-gestion des placements des excédents de liquidité avec l'équipe Front-Office,
Animation du réseau de trésoriers paliers / centres de services partagés,
Garant de la sécurité des transactions (en lien avec le pôle Contrôle et Digitalisation)
La réalisation des prévisions de trésorerie
Réalisation de prévisions à court / moyen terme en se basant sur les éléments remontés par le Contrôle de Gestion central (ROFO) et les paliers (ex : flux financiers type augmentations de capital,..),
Gestion de l'atterrissage Cash-Flow-Libre semestriel du Groupe.
Job Requirements
Formation
Supérieure Bac+5, Ecole de Commerce ou d'Ingénieur ou Master en Trésorerie
Niveau d'expérience
Au moins 8 ans, dans un groupe international sur des fonctions financières
Compétences
Bonne connaissance techniques des différents métiers d'une trésorerie : Cash management, Change, Placement et Financement
Bonne compréhension des enjeux et agrégats financiers
Qualités : rigueur et fiabilité, autonomie, bon relationnel et ouverture d'esprit, esprit critique
Pratique courante de l'anglais
Capacité de négociation
Leadership
Capacité à mener des projets
Connaissance des TMS, idéalement Diapason et Trax
Specificity of the job
Parmi ses autres missions :
Contrôle de gestion de la Direction Trésorerie & Financements.
Gestion des flux pour la partie Safran SA non couvertes par le CSP Safran Finance Services ainsi que les filiales directes
Gestion des projets d'optimisation des partenaires bancaires dans le monde (via la réalisation d'appels d'offres).
Gestion des sujets cash management liés aux projets M&A (dont la partie intégration post-acquisition).
Participation aux projets d'évolution des outils dédiés : Trax ou Diapason
Développement des relations avec les autres fonctions du Groupe (Comptabilité, Contrôle de gestion, Contrôle interne,…)
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2, bd du Général Martial-Valin75724
Paris
Ile de France France
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Safran is an Equal Opportunity Employer
All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, or other legally protected status.